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种子资金

种子资金

中信证券种子基金(以下简称“种子基金”)是国内首家成立、规模最大的对冲基金孵化平台,投资海内外优秀私募基金、对冲基金。
截至2016年12月,种子基金累计合作管理人超过110家,累计投放额30+亿元. 管理人投资风格多元,涵盖初创期、成长期和成熟期管理人。种子基金依据基金组合的理念运营,除追求获得稳定收益外,还立足孵化有潜力管理人。
与传统股票资产相比,种子基金具有更低的波动性,更高的风险调整后收益。
与传统债券资产相比,种子基金的绝对收益更高。


FOF组合配置

中信证券种子基金已积累四年FOF产品投放经验,从产品设立、投顾筛选到投后监控机管理均能提供有益建议,有助于获得先发优势。中信证券PB部门具有业内领先的交易系统,FOF实时风控系统,能够提供最为专业PB服务。


  • 母子基金设立

    1. 母子基金产品架构设计和方案设计;
    2. 法律文件准备及发行筹备。
  • 投顾筛选

    1.为fof产品的策略配置、投资限制、以及管理人管理规则等提供专业建议;
    2.结合种子基金历史投资业绩及跟踪考查,为fof推荐优秀对冲基金投资顾问。
  • 产品运行

    1.为对冲基金提供业内领先的PB交易系统,包括算法交易等功能;
    2.提供独立开发的组合基金实时风控系统;
    3.PB部门将提供完整的运营外包服务,如清算估值,TA登记、销售运营等;
  • 风险控制

    1.提供事前、事中及事后三重风控方案;
    2.事前包括严格风险预警及处置机制,完整的对冲基金管理人尽职调查;事中包括风险控制指标的交易前监控;事后包括业绩归因、风险报告、风险处置报告等。
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