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深成指领跌,沪市险守2900

作者:高化云    时间:

盘面回顾

今日沪深两市走势延续昨日萎靡,深成指领跌,沪市险守2900。上证指数收盘跌0.46%,报收2901.95点;深证成指收盘跌1.32%,报收8493.10点。沪深300指数跌0.63%,中证500指数跌1.16%,中证1000指数跌1.36%。全天市场成交额约6316亿元。水务、电力、石油天然气等概念板块涨幅居前;家用电器、办公用品、汽车等概念板块跌幅居前。

市场分析

今日沪深两市走势延续昨日萎靡。盘面上看,大盘弱势震荡,午后红利板块发力,但未改变指数走势。整体看,深成指领跌,沪指盘中多次失守2900点,尾盘艰难守住2900点。板块上,风电设备、商业航天、电力、液冷服务器、高股息等概念板块活跃,值得关注的是,盘中多只沪深300ETF在临近午盘明显放量,就上午成交额已超过昨日全天成交额。我们认为目前的市场情绪面还是偏悲观,市场的回暖是缓慢的。短期美国大选以及美联储降息等扰动对市场影响虽有提升,但三中全会已明确长期的政策方向,市场将等待三中全会《决定》披露及7月底政治局会议政策表述,再决定后续主线。

消息面上:

财政部:发布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》《指引》对现行有效的支持企业兼并重组主要税收优惠政策和税收征管文件进行了梳理,并按照企业兼并重组的类型,分门别类明确了适用主体、适用情形、政策内容、执行要求及政策依据等内容,还一并附有具体税收政策文件和征管文件汇编,力求为纳税人提供简明易行、获得感强的操作指南。


配置上,我们认为短期关注“特朗普交易”及政策催化主题,继续维持红利政策主题。
❶ “特朗普交易”的政策催化的主题,自主可控、国防安全、国企改革、数字经济、低空经济、生物医药、上游资源品,无人驾驶。
❷ 现金回报率稳定的红利板块,水电、核电、财险,银行。

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