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指数大涨 收复失地

作者:郭芳    时间:

盘面回顾

今日A股三大股指高开高走,集体收涨。截至收盘,沪指涨2.14%,报收3071.38点;深成指涨2.48%,报收9381.77点;创业板指涨2.11%,报收1797.31点。行业板块全部上涨,机械、计算机、综合等板块领涨;两市全天共成交9238.6亿;北向资金全天净卖出2.32亿。

市场分析

今日,在证监会对“国九条”的官方解答下,市场恐慌消除,微盘指数修复,三大指数集体上涨。两市全天共成交9238.6亿,市场整体交易活跃,市场情绪转暖。当下市场整体估值水平依然处于低位。当前国内经济和全球流动性预期正在步入修正期,随着经济数据、公募基金一季报持仓数据和上市公司一季报的密集披露,市场扰动、分歧和博弈很可能会明显增加,红利板块这类具有稳定现金回报特征的品种确定性更高。

消息面上:

1、中美金融工作组举行第四次会议,双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。国家金融监督管理总局、中国证监会,以及美联储、美国证券交易委员会、美国商品期货交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。

2、国家发改委:今年以来中国经济延续了回升向好态势,实现了平稳起步、良好开局;“三驾马车”拉动更加协调,内需主动力作用持续显现,一季度内需贡献率为85.5%;净出口拉动作用增强,外需贡献率从上季的-3.1%转为14.5%。

配置建议

延续周策略观点,新“国九条”明确了资本市场改革的方向,市场环境将持续得到改善。国内经济稳步回暖中结构有亮点,海外流动性预期修正,且存在地缘政治风险的潜在扰动。未来随着经济数据、机构持仓数据和上市公司一季报的密集披露,红利板块仍占优。建议投资者关注:

1、央国企为代表、业绩披露利好的红利板块:电力(水电、火电)、全球定价的资源品(铜、油、金)、财险、家电。

2、新质生产力主题(国产算力、存储、自动驾驶)。

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