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沪深指同跌不同命,北向钱弃沪转投深

作者:董鹏程    时间:

盘面回顾:

两市低开低走。截至收盘,上证综指收于3226.89点,下跌1.12%;深证成指收于11237.7点,下跌1.54%;创业板指收于2302.05点,下跌1.51%。两市成交量增至8400亿左右。行业板块中互联网、银行领涨,大周期、农林牧渔领跌。

市场分析:

A股市场即将进入新一轮的节奏切换。观察年初强势至今的大白蓝,北向资金的净流入是一个重要的强弱指标。近一周,随着上证指数“涨不起”和创业板“跌不动”,活跃的北向资金切换节奏已在进行中。

消息面上:

1、国务院国资委党委3月16日在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》,围绕营造公平竞争市场环境深化改革,更大力度促进各类所有制企业共同发展。深入推进政企分开、政资分开。

2、商务部表示正针对地方和企业需求研究稳外贸政策。今年前两个月,中国进出口总额同比下降0.8%。商务部新闻发言人16日称,据企业反映,外需走弱、订单下降是今年中国外贸面临的突出挑战。目前,商务部正针对地方和企业需求研究稳外贸政策。

配置建议:

关注周策略中提及的修复性行情机会,把握中大盘成长股、四大安全和受益经济修复的品种。

【1】“四大安全”主题。从产业空间及政策扶持力度来看,中期推荐四大安全主题,包括能源资源安全(传统能源保供、新能源内需扩张、关键矿产)、科技安全(半导体产业链、信创、数字经济)、国防安全(军用集成电路、导弹、航发产业链、新装备)以及粮食安全(生物育种)。

【2】相对低估的成长板块。一方面建议关注有一定业绩成长弹性、相对冷门并且已经开始受益于流动性修复的成长股,这些个股相对更多地分布在机械、环保、化工等领域。另一方面建议关注集采政策缓和,行业处于修复阶段且相对低估的医药器械、耗材及创新药等品种。

【3】部分受益于经济修复的品种。受益于基本面复苏的出行消费,地产后周期的家居家电等板块。



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