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市场待新机,配置重结构

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  在2月度策略“且待信心转乾坤”中我们判断,市场仍然处在行情、预期和流动性的连锁反应导致的超跌当中。由于春节假期将至,交易日较少,未来行情的演化有待进一步观察。市场行情、预期和流动性的连锁反应导致的超跌有望缓和或中止。   春节期间香港及海外主要股票市场上涨,涨幅居前的指数包括纳斯达克金龙中国指...

  上周,我们认为,国内宏观经济运行平稳,政策有望在数据参考下加码,外部扰动影响可控。市场估值已处于历史低位,悲观预期触底,积极信号蓄力,增量资金规模可期。   本周,我们认为,市场的大幅波动并非由于国内基本面或海外扰动,而是交易层面驱动。当前市场处在交易反馈的关键节点,有重要支撑;同时,过度非...

  1月策略中,我们认为市场对基本面和政策悲观预期已经过度累积,1-2月政策进入加码窗口期,修正拐点将至,宽松的货币政策将为跨年行情提供基础,资金跨年后进入关键布局时点。   虽然上周市场主要指数大多出现回调,但更多是资金跨年效应带来的交易行为扰动,同时宏观流动性环境亦对市场产生短期扰动。国内经济仍...

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