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三大指数缩量收涨 新能源赛道涨幅居前

作者:孙立斌    时间:

本期撰稿人

盘面回顾

截至收盘,沪指涨0.22%报3122.41点,深成指涨0.69%报11283.92点,创业板指涨0.7%报2366.9点,科创50指数涨0.98%,上证50指数跌0.21%;两市合计成交6510亿元,北向资金净卖出5.23亿元。

盘面上看,汽车、煤炭、酿酒、石油、电力、化工等板块均走强,一体压铸、锂矿、稀土、储能、光伏、锂电池概念等表现活跃,保险、银行、券商等板块走弱。

市场分析

对于近期市场的表现,一是赚钱效应差,个股普遍下跌。9月14日以来,每日上涨个股数量均不足四分之一,全A股每日均有超7成个股收跌。其中9月15日及9月16日,上涨股票占比更是只有14%。9月16日,受市场传闻影响,券商股板块整体大跌,拖累上证指数大跌2.30%。二是,市场缺乏主线热点,题材轮动加快。指数下行下,光伏、医药等热门赛道股轮番大跌,资金情绪较差,对市场题材缺乏炒作动力,题材轮动加快,个股行情极端,众多热点题材一日游或者半日游。

对于本次下跌核心矛盾与4月有所不同,4月下跌主要受内部疫情问题扰动影响,本次下跌主要与外部地缘政治环境有关,由于地缘政治压力及外围流动性收紧预期导致风险偏好下行。

消息面上:

1.据中国证券报,逐渐临近月度税期高峰和季末长假时点,9月19日,人民银行重启开展14天期逆回购操作,释放护航流动性平稳跨季跨节的清晰信号,同时,操作利率跟进下降10个基点。当日,公开市场操作实现净投放120亿元。市场人士预计,今后一两周,人民银行可能将继续开展14天期逆回购操作,并适时适度增加资金供应,以保持季末及国庆节假期前的货币市场稳定。

2.9月20日,天津市住房公积金管理中心发布了“关于《关于调整租房提取住房公积金和个人住房公积金贷款有关政策的通知(征求意见稿)》公开征求意见的公告”。

《征求意见稿》中提到:

养育未成年二孩及以上多子女的本市缴存职工,符合租房提取住房公积金条件的,可按照实际房租支出提取住房公积金;申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的,贷款最高限额以本市统一贷款限额为基础上浮20%。养育未成年二孩及以上多子女,是指养育两个及以上子女且至少一个子女未成年。本市缴存职工申请个人住房公积金贷款购买家庭第二套住房的,应支付不低于住房交易价格40%的首付款。

配置上

建议投资者关注三方面的投资机会:

1. 军工及成长制造军工板块中报业绩延续高景气,且与宏观经济相关度不高,全年业绩有望保持快速增长。消费电子景气度边际提升,半导体受益于国产化率提高。

2. 医药及化工医药充分消化估值且中报优于预期。化工新材料标签属性较弱,估值性价比仍较高。

3.随着下半年全面注册制制度落地加快,有望走出低估值修复行情,看好用表能力优秀以及机构化领先的头部券商。

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