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三大指数收跌 恐慌情绪在释放

作者:孙立斌    时间:

盘面回顾:

A股三大指数集体大跌,沪指跌2.26%,深证成指跌2.37%,创业板指跌2.02%。成交额显著放大,今日接近1.2万亿,逾4400只股票下跌,仅船舶制造板块逆市上涨。北向资金全天净卖出23.11亿元;其中沪股通净卖出5.9亿元,深股通净卖出17.22亿元。

市场分析:

今日A股市场大幅下跌,主要是因地缘事件冲击导致市场风险偏好承压,其实原因很简单,抛盘来自对不确定性因素的担忧。在人云亦云的情绪影响下,很多投资者选择了避险。这种极端情况下的情绪性下跌,本身是很少见的,就像情绪性疯狂做多一样,都很少见。一旦出现之后,往往会出现一个阶段性的低点或者高点。一旦不确定性因素消失、情绪得到缓和,市场的反弹就也会出现。

从盘面看,今天下午,情绪已经得到了释放,抄底资金也在陆续进场。今天的下跌,可能正是今年又一个分批建仓A股的好时机。

消息面上:

1. 证监会主席易会满发表题为《努力建设中国特色现代资本市场》文章表示,股市有涨有跌是规律,对正常的波动政府不宜也不应干预,不能花钱买指数;但不干预不是放任自流,必须始终坚持底线思维,坚决防止“市场失灵”引发异常波动。文章强调,全面实行股票发行注册制的条件已基本具备,证监会将以“绣花”功夫做好规则、业务和技术等各项准备,确保这项重大改革平稳落地。同时,加快中介和投资端改革,完善证券执法司法体制机制和投资者保护体系,推进关键制度创新,为资本市场健康发展营造良好的制度和生态环境。

2.国家发改委等三部门印发《工业领域碳达峰实施方案》,目标是到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%。方案提出,重点控制化石能源消费,有序推进钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业煤炭减量替代;推进氢能制储输运销用全链条发展;推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。实施低碳零碳工业流程再造工程,研究实施氢冶金行动计划。

配置建议:

配置上,建议投资者继续关注信投顾周策略观点,每逢遇到突发事件冲击,都是逢低加仓的好时机。建议关注四个方向。

1.政治局会议重点提及的畜牧、动保等粮食安全领域及电网、储能等能源安全领域。

2.医药板块。前期明显滞涨且中报预期向好的医药板块。

3.成长制造板块。如景气度延续的军工板块,以及估值性价比较高,业绩有望改善的消费电子板块。

4.消费板块。关注受益于规模性疫情消退,具备市场主体纾困和消费刺激政策推动的消费领域。

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