静待另一只靴子落地

本期撰稿人

盘面回顾

    受外围市场影响，今日三大股指集体高开后回落，其中沪指小幅上涨0.21%，创业板表现较弱，指数下跌0.31%。板块上，多数板块上涨，其中元器件、化纤、半导体涨幅居前，涨幅超2.5%；运输服务、医疗医药、酿酒跌幅居前。两市成交量较昨日有所放大，重返万亿水平，两市成交10074亿元，北向资金净买入27.33亿元。

市场研判

    今日凌晨美国加息75个基点，美联储主席鲍威尔谈及放缓加息可能，令美股大涨。受此影响，今日A股高开，对货币宽松环境比较敏感的科技股全面爆发，机器人概念、半导体、消费电子等今日表现较好。人气风向标的券商板块也有异动，部分大市值龙头表现活跃，而传统的蓝筹板块如医药医疗、酿酒仍然表现不佳，继续拖累大盘。

    诚然美联储加息靴子落地，暂时化解了外资的流出，但国内周五即将召开的政治局会议或更加重要，对后市的影响或更大，建议投资者密切关注相关事件。

消息面：

1、交通运输部：下半年交通运输经济将延续恢复态势，一是扩投资，积极做好扩大交通有效投资工作；二是保畅通，继续发挥好国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，坚决防止不通不畅问题反弹；三是保市场主体，加大力度做好交通运输助企纾困工作。

2、房地产协会：房地产纾困项目与企业金融机构对接商洽会在杭成功举办，纾困工作主要围绕深入调研、助力保交楼、争取银行支持、成立纾困基金、提供法律政策咨询五方面展开。

配置建议

    美加息落地，市场情绪逐渐好转，而国内重要会议召开在即，将会给市场更多指引，建议投资者保持耐心，优化配置。策略上建议采取均衡配置，继续关注后疫情的消费、中报业绩向好的医药、景气延续的成长制造业。