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A股的韧性

作者:丁永生    时间:

盘面回顾
今日三大指数继续震荡上升,集体收涨,其中沪指上涨0.77%,创业板指上涨0.16%。行业板块上,多数收涨,农林牧渔、旅游、煤炭、酿酒、军工板块强势领涨,涨幅3%以上。有色、仓储物流、化纤跌幅居前。两市成交额达到9691亿元,陆股通净买入32.76亿,连续三日净买入。

市场研判
连续两日三大指数集体翻红,展现了A股的韧性,特别是题材股和赛道股的集体活跃,显示市场逐步摆脱了外围的影响,回归基本面。
随着冲突的升级,一方面,各国对安全的担忧,地缘政治继续利好军工等行业;另一方面,为了摆脱受制于人,德国提出加快实现可再生能源发电的目标,引爆国内光伏、风电等板块。同时叠加工信部对锂、镍等资源的开发及治理,对锂矿概念影响较大。此外,稳经济、促消费的举措不断出台,消费、建筑、农林牧渔等也展现了强势。
总之,两会临近,市场目前处于有利的窗口期,同时稳增长的各项政策落地,A股中期向好趋势不改。

消息面:
1、统计局:2月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.1个百分点,继续高于临界点。同期中国2月财新制造业PMI 50.4,预期49.3,前值49.1。两个数据显示制造业景气水平都有上升,经济处于复苏阶段。
2、商务部:坚定实施扩大内需战略,统筹疫情防控和消费促进工作,千方百计推动消费持续恢复和升级,增强消费对经济发展的基础性作用。一是抓好政策落实,增强消费市场的主体活力。二是创新理念方式,办好消费促进活动。三是服务美好生活,打造消费升级平台。

配置建议
延续周策略观点,“两会”临近,市场“三底”已依次确认,A股韧性充足,中期向好趋势不改。具体建议,关注以下投资机会:
第一、部分成长及基本面低预期板块;
第二、稳增长主线的价值及部分低估值板块;
第三、大宗商品价格上涨,关注资源品板块的投资机会。 

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