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俄乌冲突不改中期向好

作者:丁永生    时间:

盘面回顾
受地缘政治的影响,今日三大指数开盘后迅速走低,后逐渐震荡上升,全天三大指数集体收涨,其中沪指上涨0.32%,创业板指上涨0.89%。行业板块上,多数收涨,其中有色、煤炭、多元金融涨幅居前,而工程机械、家用电器、广告包装等跌幅居前。市场成交额达到9491亿元,陆股通净买入20.47亿。

市场研判
近期备受市场关注的俄乌冲突仍在继续,成为影响市场的主线,冲突爆发短期加大了市场波动,受此影响的有色、煤炭、石油、军工等今日表现较好,而随着各方的极限施压下,预计俄乌冲突进一步扩散概率较低,对A股扰动影响也将趋弱。
今日国家工信部在新能源、数字经济等方面政策公布,叠加“两会”即将召开,对于稳经济举措也将持续加码并进入集中发力期,后续可继续关注。疫情方面,全国仍有零散爆发,特别是近日香港疫情的猛增,市场担忧进一步上升,受损板块有消费、文教休闲、旅游等,而受益板块主要是医药医疗等。
目前A股韧性充足,中期向好趋势不改,建议投资者在成长和价值间进行均衡配置。

消息面:
1、统计局:2021年国民经济和社会发展统计公报公布,初步核算,全年国内生产总值比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%。全年人均国内生产总值比上年增长8.0%。
2、工信部:将积极培育数据要素市场,支持北京、上海建设数据交易所。加强行业数据安全监管,制定重要数据目录并加强保护。鼓励技术创新,指导各地建设了一批制造业创新中心,提高技术供给能力,特别是加快新技术、新工艺、新设备的转移应用和商业化发展。抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策,稳定市场预期。

配置建议
按照信投顾策略观点,目前地缘政治事件对A股中长期影响有限,而国内稳增长方向明确,叠加“两会”即将召开,A股中期向好趋势不改。具体配置上,关注以下三条主线:
第一、部分成长及基本面低预期板块;
第二、稳增长主线的价值及部分低估值板块;
第三、大宗商品价格上涨,关注资源品板块的投资机会。 

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