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毒株扰动减弱,坚定布局蓝筹

作者:高化云    时间:

盘面回顾

今日沪深两市指数继续横盘整理。截至收盘,上证指数收盘涨0.36%,报收3576.89点;深证成指收盘跌0.01%,报收14794.25点;创业板指跌0.64%,报收3473.37点,全天成交金额再次超过万亿元。化工、造纸、煤炭等概念板块涨幅居前;半导体、锂电池、疫苗等概念板块跌幅居前。


市场分析

今日两市开盘后继续横盘整理,指数窄幅震荡,但呈现沪强深弱态势。氢能源、化工行业、新冠检测、网络安全等概念交易活跃,券商股异动,但是涨幅不大,整体看题材股回调,蓝筹权重股局部反弹。北向资金全天净买入30.01亿元,其中沪股通净买入30亿元,深股通净买入87万元。值得注意的是五粮液白酒的提价和隆基股份硅片降价的传言,为市场带来了扰动,后期是否引起同行业连锁反应还需持观望态度。我们认为,南非新毒株短期对市场情绪有冲击,在独特的防疫防控策略下,中国经济受新毒株的扰动概率很低,人民币资产避险的价值将提升,外资对于A股的增配可能提速,会带来布局跨年蓝筹行情的机会。


消息面上:

1.  财政部:两期续发国债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,财政部3年、7年期续发国债加权中标收益率分别为2.5342%、2.838%,边际中标收益率分别为2.5615%、2.8638%,全场倍数分别为3.48、4.55,边际倍数分别为2.52、9.77。

2.  银保监会:近日发布《保险集团公司监督管理办法》,进一步加强对保险集团公司的监督管理,有效防范保险集团经营风险,促进金融保险业健康发展。《办法》强调,保险集团公司的股权投资应坚持保险主业原则,并进一步明确了保险集团可投资企业类型和投资比例限制,防止资本无序扩张。


配置策略

建议投资者关注新毒株事件对市场的带来的机会:

❶ 基本面预期较低且估值较为合理的病毒防疫、创新药等医药医疗行业。

❷ 调整后股价处于相对低位的高景气品种,如新能源、军工、半导体等。

❸ 气度向好且上游成本边际改善的中游制造业,如汽车零部件、锂电池中游、通信设备等。

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