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题材分化,尾盘拉升

作者:高化云    时间:


盘面回顾

今日沪深两市指数全天横盘震荡整理。截至收盘,上证指数收盘涨0.03%,报收3563.89点;深证成指收盘跌0.10%,报收14795.73点;创业板指跌0.22%,报收3495.59点,全天成交金额约1.2万亿元。数字货币、海运、汽车等概念板块涨幅居前;白酒、稀土、机场等概念板块跌幅居前。


市场分析

今日两市开盘后继续昨日横盘整理,题材股表现分化,汽车港口海运、数字货币、智能电网、网络安全等板块交替活跃。下午2点后三大指数探底回升,尾盘加速拉升。中证1000指数创4年新高。全天北向资金净卖出34.11亿元,沪股通净卖出21.85亿元,深股通净卖出12.26亿元,MSCI半年度指数调整,今日盘后生效,尾盘加速了资金净流入。值得注意的是美制药公司指出要数月时间才能大规模生产针对奥密克戎的疫苗,引发了国际市场的恐慌。我们认为,南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的机会。在独特的防疫防控策略下,中国经济受新毒株的扰动概率很低,人民币资产避险的价值将提升,外资对于A股的增配可能提速。


消息面上:

1.  工信部:印发《“十四五”大数据产业发展规划》,拟到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。规划提出,加强数据跨境安全管理。开展数据跨境传输安全管理试点,支持有条件的地区创新数据跨境流动管理机制,建立数据跨境传输备案审查、风险评估和安全审计等工作机制。鼓励有关试点地区参与数字规则国际合作,加大对跨境数据的保护力度。

2.  发改委:国家发展改革委价格司会同价格成本调查中心赴中国煤炭工业协会开展调研,就建立健全煤炭生产流通成本调查制度召开座谈会,听取协会及相关企业意见建议。


配置策略

还是延续月策略观点,我们建议投资者关注三方面的投资机会:

❶ 景气度向好且上游成本边际改善的中游制造业,如汽车零部件、锂电池中游、通信设备等。

❷ 调整后股价处于相对低位的高景气品种,如新能源、军工、半导体等。

❸ 基本面预期较低且估值较为合理的行业,如疫苗、创新药等医药医疗行业及部分消费行业。

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