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监管政策频出,加速板块切换

作者:高化云    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

今日沪深两市低开后,全天震荡整理。截至收盘,上证指数收盘跌0.47%,报收3447.99点;深证成指收盘跌0.41%,报收14736.92点;创业板指跌0.46%,报收3477.23点,全天成交金额超1.4万亿元。新冠防治、海运、工程机械等概念板块涨幅居前;半导体、锂电池、光伏等概念板块跌幅居前。


市场分析

今日沪深两市主板指数低开,开盘后,游戏概念股全面下跌,大盘在新冠防治等板块带领下指数一度翻红。午盘后,受市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查的影响,汽车芯片概念股大跌。全天市场处于震荡整理,交易量也较前一交易日略有降低。北上资金当日净流入17.99亿元。我们认为对于行业政策的变化应理性看待,最恐慌的时点已过。市场分化到极致后,一旦流动性有所扰动,高估值股票可能存在调整压力。市场进入到过渡期的下半场。


消息面上:

1. 工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》(工信部联通装〔2021〕97号,下称《规范》)。为做好贯彻落实工作,有力促进智能网联汽车发展,工业和信息化部装备工业一司有关负责人就《规范》相关内容进行了解读。

2.   国家发改委: 印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》,部署各地进一步完善分时电价机制,服务以新能源为主体的新型电力系统建设,促进能源绿色低碳发展。


配置建议

建议投资者均衡配置,在科技制造主线中寻找相对滞涨的板块,切忌追高,并逢低左侧布局价值消费板块。

1 科技制造主线中,相对滞涨的板块,如军工、5G。军工板块具备较高的确定性和性价比,大国博弈背景下行业趋势明确向好,企业订单饱满。5G板块业绩稳健增长,近期有行业龙头发行上市对板块形成催化。

2 左侧布局价值消费板块。消费板块如珠宝、服装、汽车等;医药板块建议关注医疗器械、疫苗等领域中,估值有提升空间的优质龙头。

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