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两市震荡整理,期待政策红利

作者:高化云    时间:

盘面回​顾

今日沪深两市开盘后指数震荡上涨,午后震荡下行。上证指数收盘跌0.36%,报收3584.21点;深证成指收盘跌0.65%,报收14761.13点;创业板指下跌1.27%,报收3201.78点,全天成交金额较前几交易日萎缩,约9558亿元。稀土、煤炭、5G板块涨幅居前;海运、半导体、光伏等概念板块跌幅居前。

市场分析

今日沪深两市指数震荡整理,早盘开盘后指数震荡上涨,稀土、上海本地股、白酒等板块率先冲高。午后交易量能不足,除上海本地板块,之前强势板块走势颇为曲折,创业板表现继续偏弱,两市指数走势震荡收跌。北向资金净买入15.21亿元,其中沪股通净卖出2670万元,深股通净买入15.48亿元。值得关注的是,上海本地股交易活跃。整体看,宏观流动性外松内稳,市场流动性改善,后期外资流入或继续超预期,A股中报业绩将分化。

消息面上:

1、国务院:发布通知,深化“证照分离”改革,进一步激发市场主体发展活力,为在外资外贸、工程建设、交通物流、中介服务等领域破解“准入不准营”问题,在全国范围内取消68项涉企经营许可事项,在自由贸易试验区试点取消14项涉企经营许可事项。

2、财政部: 6月3日,从财政部政府债务研究和评估中心发布的2021年5月地方政府债券发行情况中获悉,经国务院批准并报全国人大常委会备案,财政部下达2021年新增地方政府债务限额42676亿元。其中,一般债务限额8000亿元,专项债务限额34676亿元。此前,经十三届全国人大四次会议审议批准,财政部2021年预算安排新增地方政府债务限额44700亿元,其中一般债务限额8200亿元、专项债务限额36500亿元。

配置上,建议投资者把握结构性机会,关注以下两个配置方向:

1、自主可控领域的电子、军工等板块

国家领导人在中国科协大会讲话要求坚决打赢关键核心技术攻坚战,科技安全有望再受市场关注;建党100周年临近,国防安全相关板块热度也在提升;另外,电子、军工板块中报业绩增速预期较高。

2、受益于碳中和、碳达峰政策的新能源领域

光伏、储能、新能源汽车产业具备长期确定性,仍将是资金重点配置方向。


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