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沪强深弱,分化依旧

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盘面回顾

    今日A股三大指数走势分化,两市合计成交8218亿元,行业板块涨多跌少,化工、化纤、钛金属板块涨幅居前。北向资金今日小幅净卖出0.14亿元。截至收盘,沪指上涨0.22%,收报3347.3点;深成指下跌0.54%,收报13658.2点;创业板指下跌1.41%,收报2620.67点。

市场分析
    今日市场沪市明显强于深市,结构化特征进一步凸显,北向资金的走向也是符合这一特征,今日整体虽是小幅流出,但其中构成是沪股通净买入6.13亿元,深股通净卖出6.27亿元,指向性较明显。我们周策略中提到的低估值顺周期对应板块本周也始终保持强势。当前市场虽尚未摆脱震荡走势,但投资机会是较多的,我们继续建议投资者布局低估值顺周期、可选消费、科技龙头等板块,把握结构性机会。
    消息面上,有以下几点值得关注:
    1、金砖国家领导人第十二次会晤为未来5年金砖国家经贸合作勾勒了“路线图”——制订了《金砖国家经济伙伴战略2025》,明确了贸易投资和金融、数字经济、可持续发展等三个重点合作领域,涵盖供应链互联互通、创新与技术、中小微企业等领域合作目标。
    2、《金融业数据要素融合应用研究》在京发布,建议加快出台《数据安全法》《网络安全等级保护条例》等法律法规,进一步明确同意形式、免责规定等金融业数据要素融合关键节点的规则要求,加强对金融机构、金融科技公司等数据使用方行为的约束。

配置策略
    根据我们周末信策略的分析,建议投资者继续布局低估值顺周期、可选消费、科技龙头等板块:
    1、周期板块和可选消费板块,如有色金属、汽车、家电等。
    2.、拜登胜选或放松美国科技企业对华出口限制,利好半导体、华为产业链等相关板块。

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