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市场风格切换 周期股逆市上涨

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本期撰稿人


盘面回顾

    今日大盘继续震荡整理,相对于主板,创业板指回落更加明显。至收盘,上证综指报收3342.20点,下跌0.53%;创业板指报收2681.52点,下跌3.31%;沪深两市共成交8696亿元。涨停个股30余家,其中酿酒、煤炭、建材等板块涨幅靠前。

市场分析

    受到近期市场监督总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》影响,香港恒生科技指数连续回调,几个科技龙头股大幅回撤,进而影响A股相关板块不同程度回落,而受益于经济复苏预期的周期类个股,由于估值低,长期滞涨,阶段性吸引资金介入,市场风格有所切换,短期市场将在震荡过程中寻找结构性机会。

消息面上:

1、银保监会副主席梁涛表示, 近期,银保监会已制定了信息化建设中长期规划,抓紧推动监管大数据平台建设,整合监管数据信息系统,优化监管流程,运用大数据、机器学习、人工智能等技术,提高监管判断的前瞻性、有效性,对金融数字化转型过程中的风险真正做到“看得懂、穿得透、控得住、管得好”。同时,将结合金融数字化转型趋势,建立完善相关监管规则体系,继续加强对金融机构与科技企业合作的监管。


2、国资委:加快建设世界一流企业,集中力量加快关键核心技术攻关。打造一批世界一流企业,是实现高质量发展、构建新发展格局的重要支撑。要以创新发展引领世界一流,深化科技创新、制度创新、业态和模式创新,集中力量加快关键核心技术攻关,形成一批引领全球行业技术发展的领军企业。

配置策略

    短期市场风格轮动,在新冠疫苗研发取得突破性进展的前提下,经济复苏预期愈发明确,顺周期个股受到资金青睐。配置上仍遵循本期信策略观点:

1、受益于经济复苏的低估值顺周期和可选消费板块,如有色金属、汽车、家电等。

2、科技龙头,虽然受到监管环境影响,股价短期回落,但中长期看,十四五规划确定“科技自立自强”战略,利好半导体上下游产业链。

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