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A股的“独舞” 业绩事件双驱动

作者:丁永生    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

今日沪深两市集体低开后震荡翻红,市场延续昨日的沪弱深强,沪指微涨0.1%,而创业板指走势较强,上涨1.26%。行业板块上,上涨行业较昨日增多,其中日用化工、医疗保健、农林牧渔等涨幅居前,而家用电器、房地产、运输服务等跌幅居前。市场成交量持续低迷,两市合计成交约6312亿元 。北向资金今日净卖出46.37亿元。

 

市场研判

在昨日外围市场整体下跌的背景下,今日A股走出了独立行情,沪深两市都翻红。随着三季报的密集发布,业绩不达预期、估值过高的龙头公司股价盘中出现“闪崩”,而一些景气度高、确定性强、业绩有望持续兑现的行业迎来上涨,如军工、医药等,“十一”黄金周后的最大线上“双十一”活动,引爆市场的需求,事件驱动带来了后疫情时代的日用品牌、消费电子、物流等的投资机会。

对目前市场不悲观,A股进入业绩与估值匹配期,建议投资者需要把握节奏,踏准慢涨的节拍。

 

消息面:

1、统计局:9月份,规模以上工业企业实现利润总额6464.3亿元,同比增长10.1%,增速比8月份回落9.0个百分点,但仍保持两位数的增长。下阶段,要按照推动高质量发展、构建新发展格局要求,进一步激发市场主体活力,推动工业经济持续稳定向好发展。

 

2、 证监会筹划基础制度改革,深交所主板与中小板拟合并。随着创业板注册制改革推进,资本市场的基础制度改革继续发力,资本市场的制度进一步完善,长期利好资本市场。

 

配置建议

在目前市场弱平衡、震荡调整的过程中,配置上,坚持周策略对顺周期和低估值板块的推荐,主要包括受益于经济复苏的有色、化工、银行,受益于消费修复叠加双十一双催化的消费电子,以及受益于“十四五”政策预期细分行业,如军工等。

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