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热点切换快,震荡或持续

作者:贾巍    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

今日A股三大指数集体收涨,其中创业板指表现最优,上涨近2%。市场成交量进一步萎缩,两市合计成交仅6607亿元,行业板块涨多跌少,生物疫苗概念领涨。北向资金今日净卖出27.53亿元。截至收盘,沪指收盘上涨0.17%,收报3279.71点;深成指上涨0.67%,收报13110.07点;创业板指上涨1.74%,收报2599.88点。


市场分析

今日市场止跌反弹,正如昨日日评提到的9月中旬平台位置支撑起到了支撑作用,我们配置策略中提到的半导体板块涨幅居前。需要注意的是市场成交量进一步萎缩,代表当前投资者观望气氛较浓,参与场内交易热情不高。目前市场中热点板块权重不高、持续性不强,未能形成赚钱的示范效应,短期震荡或将持续,但经济修复叠加汇率中枢上行为市场走强提供了基本面支撑,建议投资者逢低积极布局。

 

消息面上,有以下几点值得关注:

1.央行官网发布工作论文称:金融风险具有明显的路径依赖和部门溢出非对称性,金融部门更易受风险感染;高杠杆并不一定强化风险,而应把握和考量加杠杆背后的“本源”需求,不过应重视杠杆积累带来的风险;债券久期的部门差异逐步扩大,且久期对金融风险的影响日趋显著;政策不确定性对金融风险无显著影响。

2.工信部:下一步,我部将与相关部门密切协作,加快推动出台《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》,构建形成综合统一、科学合理、协调配套的国家车联网产业标准体系。紧密围绕车联网技术和产业发展需求,加快落实标准体系。

 

配置策略

根据我们周末信策略的分析,建议投资者关注以下三条主线的配置机会:

1.调整充分、具备事件催化的科技龙头,如半导体、消费电子、军工。

2.可选消费板块,如旅游免税、汽车、家具家电

3.低估值顺周期版块

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